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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 893.00 | 9 878.00 | 8 015.00 | 17 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 326.00 | 16 311.00 | 155 015.00 | 171 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 827.00 | 6 498.00 | 91 329.00 | 97 827.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 962.00 | 6 498.00 | 103 465.00 | 109 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 288.00 | 22 809.00 | 258 479.00 | 281 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 833.00 | 108 197.00 | | 154 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 397.00 | 46 636.00 | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 205 230.00 | 165 833.00 | | 205 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 482.00 | 36 153.00 | | 13 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 732.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 9 635.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 958.00 | 27 420.00 | | 23 958.00 |
EA Autres dettes | 4 692.00 | 4 513.00 | | 4 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 250.00 | 78 453.00 | | 53 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 479.00 | 244 286.00 | | 258 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 250.00 | 64 975.00 | | 53 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 578.00 | | 4 748.00 | 166 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145.00 | | 4 748.00 | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 682.00 | 3 629.00 | | 12 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 3 629.00 | | 6 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 740.00 | 1 541.00 | 13 784.00 | 18 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 740.00 | 1 541.00 | 13 784.00 | 18 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 740.00 | 1 541.00 | 13 784.00 | 18 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 541.00 | 13 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 753.00 | 105 753.00 | | 105 753.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |