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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 137.00 | 9 876.00 | 13 261.00 | 23 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 986.00 | 9 876.00 | 161 110.00 | 170 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 383.00 | 3 404.00 | 53 979.00 | 57 383.00 |
BZ Autres créances | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CF Disponibilités | 33 046.00 | | 33 046.00 | 33 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 694.00 | 3 404.00 | 97 290.00 | 100 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 680.00 | 13 280.00 | 258 400.00 | 271 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 230.00 | 154 833.00 | | 194 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 870.00 | 39 397.00 | | 25 870.00 |
DL TOTAL (I) | 231 100.00 | 205 230.00 | | 231 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 3 073.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 8 045.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 853.00 | 23 958.00 | | 15 853.00 |
EA Autres dettes | 6 938.00 | 4 692.00 | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 299.00 | 53 250.00 | | 27 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 400.00 | 258 479.00 | | 258 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201.00 | | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 326.00 | | 11 581.00 | 171 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 170 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 433.00 | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 23 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 893.00 | | 11 581.00 | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 5 224.00 | 11 660.00 | 16 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 878.00 | 5 224.00 | 5 227.00 | 9 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 498.00 | 483.00 | 3 577.00 | 6 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 498.00 | 483.00 | 3 577.00 | 6 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498.00 | 483.00 | 3 577.00 | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VW T.V.A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |