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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 265.00 | 25 803.00 | 3 462.00 | 29 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 414.00 | 197 470.00 | 226 944.00 | 424 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 657.00 | 234 993.00 | 862 664.00 | 1 097 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 704.00 | 12 000.00 | 16 704.00 | 28 704.00 |
BZ Autres créances | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
CF Disponibilités | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 480.00 | 12 000.00 | 85 480.00 | 97 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 137.00 | 246 993.00 | 948 144.00 | 1 195 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 430.00 | -57 724.00 | | -25 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 850.00 | 32 294.00 | | 46 850.00 |
DL TOTAL (I) | 31 420.00 | -15 430.00 | | 31 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 544.00 | 583 346.00 | | 476 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 633.00 | 338 738.00 | | 339 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 37 635.00 | | 45 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | 34 421.00 | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 344.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 724.00 | 995 484.00 | | 916 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 144.00 | 980 054.00 | | 948 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 708.00 | 521 860.00 | | 539 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 9 200.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 758.00 | | 734 758.00 | 734 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 758.00 | | 734 758.00 | 734 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 387.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 642.00 | 709 154.00 | | 742 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 792.00 | 676 860.00 | | 695 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 850.00 | 32 294.00 | | 46 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 519.00 | 24 686.00 | | 24 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 606.00 | 46 387.00 | | 188 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 567.00 | 1 154.00 | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 040.00 | 45 233.00 | | 178 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 964.00 | 339 964.00 | | 339 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 064.00 | 99 048.00 | 377 016.00 | 476 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 397.00 | 59 039.00 | 9 358.00 | 68 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 724.00 | 539 708.00 | 377 016.00 | 916 724.00 |