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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 264.00 | 28 424.00 | 839.00 | 29 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 064.00 | 282 507.00 | 147 556.00 | 430 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 307.00 | 322 653.00 | 780 654.00 | 1 103 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BZ Autres créances | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CF Disponibilités | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 650.00 | 322 653.00 | 855 997.00 | 1 178 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 152.00 | | | 47 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 587.00 | | | -18 587.00 |
DL TOTAL (I) | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 557.00 | | | 389 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 954.00 | | | 88 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 431.00 | | | 816 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 997.00 | | | 855 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 596.00 | | | 581 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 341.00 | | | 1 101 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 361.00 | | | 457 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 733.00 | 43 920.00 | | 278 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 012.00 | 43 920.00 | | 267 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 955.00 | 88 955.00 | | 88 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 922.00 | 272 922.00 | | 272 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
UX Autres créances clients | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 700.00 | 123 864.00 | 234 836.00 | 358 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VP Divers | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 253.00 | 64 253.00 | | 64 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 911.00 | 58 553.00 | 9 358.00 | 67 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 432.00 | 581 596.00 | 234 836.00 | 816 432.00 |