| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
AH Fonds commercial | 602 500.00 | | 602 500.00 | 602 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 314.00 | 17 429.00 | 66 885.00 | 84 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 395.00 | 361 607.00 | 380 788.00 | 742 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 967.00 | 379 037.00 | 1 081 930.00 | 1 460 967.00 |
BT Marchandises | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 83 585.00 | | 83 585.00 | 83 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 580.00 | 379 037.00 | 1 203 543.00 | 1 582 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 960.00 | 28 565.00 | | 2 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 238.00 | -25 605.00 | | -228 238.00 |
DL TOTAL (I) | -214 278.00 | 13 960.00 | | -214 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 397.00 | 249 657.00 | | 502 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 914.00 | 435 010.00 | | 657 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 388.00 | 22 255.00 | | 116 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 111.00 | 39 435.00 | | 47 111.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 7 707.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 821.00 | 754 064.00 | | 1 417 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 543.00 | 768 024.00 | | 1 203 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 330.00 | 754 064.00 | | 965 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 14 229.00 | | 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 043.00 | | 391 043.00 | 391 043.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 043.00 | | 391 043.00 | 391 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | 2 017.00 | | 9 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 686.00 | 1 582.00 | | 3 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 715.00 | 6 000.00 | | 4 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24.00 | 35 000.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 739.00 | 41 000.00 | | 4 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 111.00 | 8 575.00 | | 30 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 111.00 | 13 414.00 | | 30 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 372.00 | 27 586.00 | | -25 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 140.00 | 630 663.00 | | 409 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 377.00 | 656 268.00 | | 637 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 238.00 | -25 605.00 | | -228 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 772.00 | | | 1 772.00 |