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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 746.00 | 23 641.00 | 4 105.00 | 27 746.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 006.00 | 23 641.00 | 64 365.00 | 88 006.00 |
060 Stock marchandises | 29 892.00 | | 29 892.00 | 29 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | 469.00 | 30 031.00 | 30 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
084 Disponibilités | 23 075.00 | | 23 075.00 | 23 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 927.00 | 469.00 | 110 458.00 | 110 927.00 |
110 Total général Actif | 198 933.00 | 24 110.00 | 174 823.00 | 198 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 535.00 | 331 110.00 | | 402 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 041.00 | 99 984.00 | | 61 041.00 |
230 Autres produits | 488.00 | 4.00 | | 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 064.00 | 431 098.00 | | 464 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 975.00 | 265 897.00 | | 295 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 647.00 | -11 927.00 | | 9 647.00 |
242 Autres charges externes. | 51 202.00 | 45 438.00 | | 51 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | 1 304.00 | | 1 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 029.00 | 77 631.00 | | 76 029.00 |
252 Charges sociales | 9 633.00 | 8 912.00 | | 9 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | 4 260.00 | | 256.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 4.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 696.00 | 391 518.00 | | 444 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 368.00 | 39 580.00 | | 19 368.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | 195.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 968.00 | 236.00 | | 1 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 5 698.00 | | 2 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 282.00 | 33 741.00 | | 18 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 793 585.00 | | | 1 793 585.00 |