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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 846.00 | 24 692.00 | 3 154.00 | 27 846.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 106.00 | 24 692.00 | 63 414.00 | 88 106.00 |
060 Stock marchandises | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 536.00 | 469.00 | 40 067.00 | 40 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 330.00 | | 66 330.00 | 66 330.00 |
084 Disponibilités | 99 616.00 | | 99 616.00 | 99 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 233.00 | 469.00 | 270 764.00 | 271 233.00 |
110 Total général Actif | 359 338.00 | 25 161.00 | 334 177.00 | 359 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 177.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 560.00 | 447 761.00 | | 526 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 406.00 | 63 156.00 | | 83 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 112.00 | 1 583.00 | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 614 478.00 | 512 500.00 | | 614 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 409.00 | 293 373.00 | | 383 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 562.00 | -3 478.00 | | -15 562.00 |
242 Autres charges externes. | 64 603.00 | 61 063.00 | | 64 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 2 029.00 | | 2 393.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 467.00 | 109 677.00 | | 131 467.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | 8 333.00 | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 1 303.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 939.00 | 472 315.00 | | 578 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 539.00 | 40 185.00 | | 35 539.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | 70.00 | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1 057.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 5 663.00 | | 5 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 562.00 | 33 535.00 | | 30 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 679.00 | | | 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |