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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 525.00 | 24 084.00 | 4 440.00 | 28 525.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 785.00 | 24 084.00 | 64 700.00 | 88 785.00 |
060 Stock marchandises | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 312.00 | 469.00 | 39 843.00 | 40 312.00 |
072 Créances – Autres | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
084 Disponibilités | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 284.00 | 469.00 | 200 815.00 | 201 284.00 |
110 Total général Actif | 290 069.00 | 24 553.00 | 265 516.00 | 290 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 014.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 761.00 | 469 354.00 | | 447 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 156.00 | 57 349.00 | | 63 156.00 |
230 Autres produits | 1 583.00 | 572.00 | | 1 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 500.00 | 527 275.00 | | 512 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 373.00 | 351 887.00 | | 293 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 478.00 | -11 102.00 | | -3 478.00 |
242 Autres charges externes. | 61 063.00 | 57 387.00 | | 61 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 299.00 | | 2 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 677.00 | 79 801.00 | | 109 677.00 |
252 Charges sociales | 8 333.00 | 11 809.00 | | 8 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 1 141.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 33.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 315.00 | 492 255.00 | | 472 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 185.00 | 35 020.00 | | 40 185.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 317.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 057.00 | 320.00 | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 663.00 | 4 470.00 | | 5 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 535.00 | 30 547.00 | | 33 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 457.00 | | | 53 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |