| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 194.00 | | 475 194.00 | 475 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 587.00 | 15 876.00 | 8 711.00 | 24 587.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 455.00 | 15 876.00 | 484 580.00 | 500 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
072 Créances – Autres | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
084 Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
110 Total général Actif | 580 094.00 | 15 876.00 | 564 219.00 | 580 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 445.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 010.00 | | | 495 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |