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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 194.00 | | 475 194.00 | 475 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 749.00 | 18 701.00 | 42 048.00 | 60 749.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 618.00 | 18 701.00 | 517 917.00 | 536 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 819.00 | | 95 819.00 | 95 819.00 |
072 Créances – Autres | 29 286.00 | | 29 286.00 | 29 286.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 597.00 | | 128 597.00 | 128 597.00 |
110 Total général Actif | 665 216.00 | 18 701.00 | 646 515.00 | 665 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -2 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 950.00 | 376 012.00 | | 448 950.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | 44 446.00 | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 036.00 | 420 458.00 | | 451 036.00 |
242 Autres charges externes. | 125 022.00 | 123 545.00 | | 125 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | 5 261.00 | | 5 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 400.00 | 220 256.00 | | 164 400.00 |
252 Charges sociales | 52 796.00 | 92 600.00 | | 52 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | 1 195.00 | | 4 963.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15 930.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 144.00 | 458 787.00 | | 353 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 892.00 | -38 329.00 | | 97 892.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 639.00 | 50 000.00 | | 1 639.00 |
294 Charges financières | 15 118.00 | 16 816.00 | | 15 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 126.00 | 2 206.00 | | 32 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 290.00 | -7 337.00 | | 52 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 455.00 | | | 500 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 790.00 | | | 89 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |