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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 475 194.00 | | 475 194.00 | 475 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 749.00 | 24 030.00 | 36 719.00 | 60 749.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 618.00 | 24 030.00 | 512 588.00 | 536 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
072 Créances – Autres | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
084 Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
110 Total général Actif | 635 448.00 | 24 030.00 | 611 417.00 | 635 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 315.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 471.00 | 448 950.00 | | 383 471.00 |
230 Autres produits | 14 718.00 | 2 086.00 | | 14 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 188.00 | 451 036.00 | | 398 188.00 |
242 Autres charges externes. | 116 780.00 | 125 022.00 | | 116 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 919.00 | 5 961.00 | | 6 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 325.00 | 164 400.00 | | 167 325.00 |
252 Charges sociales | 57 199.00 | 52 796.00 | | 57 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 329.00 | 4 963.00 | | 5 329.00 |
262 Autres charges | 6 700.00 | 2.00 | | 6 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 251.00 | 353 144.00 | | 360 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 937.00 | 97 892.00 | | 37 937.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 1 639.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 14 831.00 | 15 118.00 | | 14 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 32 126.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 069.00 | 52 290.00 | | 23 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 618.00 | | | 536 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |