| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 21 875.00 | 68 125.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 266.00 | 60 431.00 | 82 834.00 | 143 266.00 |
040 Immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 056.00 | 82 306.00 | 183 750.00 | 266 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
060 Stock marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 811.00 | | 255 811.00 | 255 811.00 |
110 Total général Actif | 521 866.00 | 82 306.00 | 439 560.00 | 521 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 882.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 60 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 567.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 993.00 | 84 745.00 | | 92 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 373.00 | 338 106.00 | | 347 373.00 |
230 Autres produits | 161.00 | | | 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 527.00 | 422 851.00 | | 440 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 445.00 | 68 170.00 | | 81 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 308.00 | 747.00 | | 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 646.00 | 4 016.00 | | 2 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | -1 184.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 183 826.00 | 167 606.00 | | 183 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | 5 007.00 | | 5 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 992.00 | 75 543.00 | | 72 992.00 |
252 Charges sociales | 29 238.00 | 22 434.00 | | 29 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 784.00 | 24 191.00 | | 18 784.00 |
262 Autres charges | 2 569.00 | 10 436.00 | | 2 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 811.00 | 376 967.00 | | 397 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 716.00 | 45 885.00 | | 42 716.00 |
280 Produits financiers | 1 041.00 | 390.00 | | 1 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 485.00 | 75 649.00 | | 10 485.00 |
294 Charges financières | 7 363.00 | 7 500.00 | | 7 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 939.00 | 99 043.00 | | 10 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 599.00 | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 882.00 | 14 782.00 | | 31 882.00 |