| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 30 205.00 | 19 795.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 458.00 | 91 733.00 | 53 725.00 | 145 458.00 |
040 Immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 248.00 | 129 938.00 | 138 310.00 | 268 248.00 |
060 Stock marchandises | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
072 Créances – Autres | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
084 Disponibilités | 248 706.00 | | 248 706.00 | 248 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 760.00 | | 305 760.00 | 305 760.00 |
110 Total général Actif | 574 008.00 | 129 938.00 | 444 070.00 | 574 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 274 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 944.00 | | | 107 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 778.00 | | | 348 778.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 094.00 | | | 458 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
242 Autres charges externes. | 229 809.00 | | | 229 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
252 Charges sociales | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
262 Autres charges | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 960.00 | | | 446 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
280 Produits financiers | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
294 Charges financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |