| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | 30 040.00 | 59 960.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 458.00 | 76 079.00 | 69 380.00 | 145 458.00 |
040 Immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 248.00 | 106 118.00 | 162 130.00 | 268 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
060 Stock marchandises | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
072 Créances – Autres | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 209 146.00 | | 209 146.00 | 209 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
110 Total général Actif | 638 185.00 | 106 118.00 | 532 067.00 | 638 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 901.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 304 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 067.00 | 92 993.00 | | 99 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 630.00 | 347 373.00 | | 349 630.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 161.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 975.00 | 440 527.00 | | 448 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 937.00 | 81 445.00 | | 85 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 028.00 | 308.00 | | -1 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 691.00 | 2 646.00 | | 1 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | 54.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 209 968.00 | 183 826.00 | | 209 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 335.00 | 5 949.00 | | 6 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 978.00 | 72 992.00 | | 71 978.00 |
252 Charges sociales | 22 658.00 | 29 238.00 | | 22 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 812.00 | 18 784.00 | | 23 812.00 |
262 Autres charges | 4 165.00 | 2 569.00 | | 4 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 336.00 | 397 811.00 | | 424 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 638.00 | 42 716.00 | | 24 638.00 |
280 Produits financiers | 1 492.00 | 1 041.00 | | 1 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 064.00 | 10 485.00 | | 16 064.00 |
294 Charges financières | 5 745.00 | 7 363.00 | | 5 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 939.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 059.00 | | 4 548.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 901.00 | 31 882.00 | | 31 901.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 056.00 | | | 266 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 726.00 | | | 75 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |