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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 592.00 | 4 750.00 | 5 841.00 | 10 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 624.00 | 16 424.00 | 1 200.00 | 17 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 118.00 | 152.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 416.00 | 25 668.00 | 16 747.00 | 42 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BT Marchandises | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 705.00 | 1 148.00 | 13 557.00 | 14 705.00 |
BZ Autres créances | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 678.00 | 1 148.00 | 45 530.00 | 46 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 093.00 | 26 816.00 | 62 277.00 | 89 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 144.00 | | | -32 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DL TOTAL (I) | -7 377.00 | | | -7 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 654.00 | | | 69 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 276.00 | | 174 276.00 | 174 276.00 |
FG Production vendue services | 74 666.00 | | 74 666.00 | 74 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 942.00 | | 248 942.00 | 248 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 911.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 505.00 | | | 255 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 739.00 | | | 241 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 417.00 | | | 42 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 757.00 | 4 911.00 | | 20 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 4 911.00 | | 20 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 877.00 | 19 177.00 | 3 700.00 | 22 877.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 653.00 | 69 653.00 | | 69 653.00 |