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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 841.00 | 29 008.00 | 4 833.00 | 33 841.00 |
040 Immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 772.00 | 29 385.00 | 14 386.00 | 43 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
060 Stock marchandises | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 035.00 | 1 148.00 | 14 887.00 | 16 035.00 |
072 Créances – Autres | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 565.00 | 1 148.00 | 47 417.00 | 48 565.00 |
110 Total général Actif | 92 336.00 | 30 533.00 | 61 803.00 | 92 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 300.00 | | | 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 508.00 | | | 76 508.00 |
230 Autres produits | 427.00 | | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 844.00 | | | 174 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 838.00 | | | 71 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 077.00 | | | -8 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 561.00 | | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
252 Charges sociales | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 126.00 | | | 171 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
294 Charges financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 673.00 | | | 2 673.00 |