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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 985.00 | 27 736.00 | 5 249.00 | 32 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 916.00 | 28 113.00 | 14 802.00 | 42 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
060 Stock marchandises | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 917.00 | 1 148.00 | 18 769.00 | 19 917.00 |
072 Créances – Autres | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 497.00 | 1 148.00 | 44 349.00 | 45 497.00 |
110 Total général Actif | 88 412.00 | 29 261.00 | 59 151.00 | 88 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 006.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 077.00 | | | 62 077.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 089.00 | | | 108 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
242 Autres charges externes. | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
252 Charges sociales | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 050.00 | | | 226 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 720.00 | | | 4 720.00 |