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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 10 894.00 | 1 448.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 947.00 | 22 578.00 | 5 369.00 | 27 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 290.00 | 33 472.00 | 90 818.00 | 124 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BZ Autres créances | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 942.00 | | 106 942.00 | 106 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 232.00 | 33 472.00 | 197 760.00 | 231 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 569.00 | 83 456.00 | | 94 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 602.00 | 11 112.00 | | 16 602.00 |
DL TOTAL (I) | 119 971.00 | 103 369.00 | | 119 971.00 |
DP Provisions pour risques | 3 702.00 | 3 636.00 | | 3 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 702.00 | 3 636.00 | | 3 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 870.00 | 40 315.00 | | 25 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 17 559.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 20 690.00 | | 13 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 20 190.00 | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 086.00 | 98 756.00 | | 74 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 760.00 | 205 761.00 | | 197 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 754.00 | | 221 754.00 | 221 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 616.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 616.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -581.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 1 961.00 | | 2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 550.00 | 219 622.00 | | 228 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 947.00 | 208 510.00 | | 211 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 602.00 | 11 112.00 | | 16 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 768.00 | | 522.00 | 123 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 768.00 | | 522.00 | 39 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 852.00 | 6 620.00 | | 26 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 852.00 | 6 620.00 | | 26 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 636.00 | 3 702.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 636.00 | 3 702.00 | 3 636.00 | 3 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 816.00 | 12 667.00 | 13 150.00 | 25 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 086.00 | 60 937.00 | 13 150.00 | 74 086.00 |