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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 112.00 | 30 707.00 | 4 405.00 | 35 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 450.00 | 45 044.00 | 88 405.00 | 133 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 809.00 | 115.00 | 4 694.00 | 4 809.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CF Disponibilités | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 043.00 | 115.00 | 120 928.00 | 121 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 493.00 | 45 159.00 | 209 334.00 | 254 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 019.00 | 122 816.00 | | 135 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 456.00 | 25 203.00 | | 18 456.00 |
DL TOTAL (I) | 162 276.00 | 156 819.00 | | 162 276.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 4 700.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 4 700.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 831.00 | 14 484.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 095.00 | 15 778.00 | | 23 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556.00 | 10 248.00 | | 2 556.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 1 461.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 757.00 | 46 408.00 | | 41 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 334.00 | 207 927.00 | | 209 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 757.00 | 41 977.00 | | 41 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 226.00 | | 235 226.00 | 235 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 226.00 | | 235 226.00 | 235 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | -150.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 4 448.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 496.00 | 251 147.00 | | 243 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 039.00 | 225 944.00 | | 225 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 456.00 | 25 203.00 | | 18 456.00 |