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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 337.00 | 12 151.00 | 2 185.00 | 14 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 6 245.00 | 27 602.00 | 33 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 185.00 | 18 397.00 | 113 787.00 | 132 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 060.00 | 18 397.00 | 223 662.00 | 242 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 171.00 | 94 569.00 | | 111 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 575.00 | 16 602.00 | | 9 575.00 |
DL TOTAL (I) | 129 547.00 | 119 971.00 | | 129 547.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 702.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 702.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 809.00 | 25 870.00 | | 34 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 508.00 | 16 095.00 | | 20 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 13 249.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 675.00 | 18 871.00 | | 14 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 115.00 | 74 086.00 | | 90 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 662.00 | 197 760.00 | | 223 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 138.00 | 60 936.00 | | 74 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 432.00 | | 217 432.00 | 217 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 432.00 | | 217 432.00 | 217 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 62.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 62.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 176.00 | 60.00 | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 2 848.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 024.00 | 228 550.00 | | 227 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 449.00 | 211 947.00 | | 217 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 575.00 | 16 602.00 | | 9 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 290.00 | | 30 195.00 | 124 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 132 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 48 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | 30 195.00 | 40 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 472.00 | 7 225.00 | 22 300.00 | 33 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 472.00 | 7 225.00 | 22 300.00 | 33 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 702.00 | 4 000.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | 4 000.00 | 3 702.00 | 3 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VB T. V. A. | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 757.00 | 18 780.00 | 15 977.00 | 34 757.00 |
VI Groupe et associés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 116.00 | 74 139.00 | 15 977.00 | 90 116.00 |