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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
BZ Autres créances | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CF Disponibilités | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CU Autres participations | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
DK Provisions réglementées | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 871.00 | | | 174 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 744.00 | | | 143 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 984.00 | 789.00 | | 2 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 984.00 | 789.00 | | 2 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |