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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 425.00 | | 205 425.00 | 205 425.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 057.00 | | 218 057.00 | 218 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 425.00 | | 205 425.00 | 205 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 122 292.00 | 95 617.00 | | 122 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 104.00 | 91 031.00 | | -3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 214 124.00 | 217 228.00 | | 214 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566.00 | 7 935.00 | | 3 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 1 071.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 933.00 | 13 613.00 | | 3 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 057.00 | 230 840.00 | | 218 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933.00 | 13 613.00 | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 944.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 108.00 | -1 616.00 | | -1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 93 300.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104.00 | 2 269.00 | | 3 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 104.00 | 91 031.00 | | -3 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 425.00 | | | 205 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |