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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 425.00 | | 205 425.00 | 205 425.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 840.00 | | 230 840.00 | 230 840.00 |
CU Autres participations | 205 425.00 | | 205 425.00 | 205 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DG Autres réserves | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
DL TOTAL (I) | 217 228.00 | | | 217 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 744.00 | | 205 425.00 | 143 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 744.00 | 205 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 744.00 | 205 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 744.00 | | 205 425.00 | 143 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 944.00 | 3 944.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 3 944.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |