| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 137.00 | 3 827.00 | 3 310.00 | 7 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 137.00 | 3 827.00 | 39 310.00 | 43 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
084 Disponibilités | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
110 Total général Actif | 79 304.00 | 3 827.00 | 75 477.00 | 79 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 384.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 773.00 | 202 397.00 | | 143 773.00 |
222 Production stockée | 8 622.00 | -1 237.00 | | 8 622.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 405.00 | 201 249.00 | | 152 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 645.00 | 89 686.00 | | 61 645.00 |
242 Autres charges externes. | 47 760.00 | 48 344.00 | | 47 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | 768.00 | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 380.00 | 19 276.00 | | 37 380.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | 6 909.00 | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 923.00 | 1 511.00 | | 1 923.00 |
262 Autres charges | 721.00 | 50.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 422.00 | 166 543.00 | | 155 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 018.00 | 34 707.00 | | -3 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 300.00 | 2 197.00 | | 16 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | 4 375.00 | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 884.00 | 28 135.00 | | -12 884.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |