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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 5 899.00 | 3 988.00 | 9 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 887.00 | 5 899.00 | 39 988.00 | 45 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
084 Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
110 Total général Actif | 89 770.00 | 5 899.00 | 83 872.00 | 89 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 899.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 614.00 | 143 773.00 | | 157 614.00 |
222 Production stockée | 106.00 | 8 622.00 | | 106.00 |
230 Autres produits | 4 793.00 | 10.00 | | 4 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 513.00 | 152 405.00 | | 162 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 494.00 | 61 645.00 | | 48 494.00 |
242 Autres charges externes. | 59 793.00 | 47 760.00 | | 59 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 371.00 | 4 041.00 | | 3 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 591.00 | 37 380.00 | | 18 591.00 |
252 Charges sociales | 10 651.00 | 1 952.00 | | 10 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 072.00 | 1 923.00 | | 2 072.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 721.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 603.00 | 155 422.00 | | 143 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 909.00 | -3 018.00 | | 18 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 052.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 725.00 | 16 300.00 | | 3 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | -381.00 | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 574.00 | -12 884.00 | | 13 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |