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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 996.00 | 9 044.00 | 4 952.00 | 13 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 996.00 | 9 044.00 | 40 952.00 | 49 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
072 Créances – Autres | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
084 Disponibilités | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
110 Total général Actif | 82 015.00 | 9 044.00 | 72 971.00 | 82 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 867.00 | 182 501.00 | | 130 867.00 |
222 Production stockée | 446.00 | 882.00 | | 446.00 |
230 Autres produits | 13 851.00 | 3 198.00 | | 13 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 165.00 | 186 581.00 | | 145 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 530.00 | 69 963.00 | | 62 530.00 |
242 Autres charges externes. | 47 711.00 | 52 887.00 | | 47 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | 1 831.00 | | 3 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 810.00 | 18 152.00 | | 20 810.00 |
252 Charges sociales | 12 989.00 | 12 474.00 | | 12 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | 1 592.00 | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 24.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 385.00 | 156 923.00 | | 149 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 220.00 | 29 658.00 | | -4 220.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 289.00 | 1 914.00 | | 8 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 716.00 | 8 276.00 | | 6 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 4 154.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 282.00 | 19 142.00 | | -3 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 887.00 | | | 45 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |