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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 022.00 | 20 748.00 | 43 275.00 | 64 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 922.00 | 20 748.00 | 51 175.00 | 71 922.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
084 Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
110 Total général Actif | 76 518.00 | 20 748.00 | 55 770.00 | 76 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 044.00 | 38 833.00 | | 38 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 875.00 | 7 269.00 | | 6 875.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 944.00 | 46 120.00 | | 44 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 700.00 | 11 621.00 | | 12 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -314.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 34 141.00 | 33 976.00 | | 34 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 347.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 864.00 | 3 899.00 | | 1 864.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | 612.00 | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 787.00 | 6 025.00 | | 5 787.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 2 476.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 815.00 | 59 641.00 | | 57 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 871.00 | -13 521.00 | | -12 871.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 1 185.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | 172.00 | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 890.00 | -14 878.00 | | -13 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |