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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 055.00 | 281.00 | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 468.00 | 21 961.00 | 37 508.00 | 59 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 705.00 | 26 016.00 | 45 689.00 | 71 705.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 720.00 | 26 016.00 | 57 704.00 | 83 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 720.00 | -64 830.00 | | -78 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 888.00 | -13 890.00 | | -8 888.00 |
DL TOTAL (I) | -82 608.00 | -73 720.00 | | -82 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 468.00 | 11 687.00 | | 8 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 118.00 | 92 174.00 | | 106 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 12 243.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 237.00 | 3 656.00 | | 5 237.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 9 729.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 312.00 | 129 490.00 | | 140 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 704.00 | 55 770.00 | | 57 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 226.00 | 121 022.00 | | 135 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
FG Production vendue services | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 133.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 133.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -133.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 184.00 | 44 944.00 | | 42 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 071.00 | 58 834.00 | | 51 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 888.00 | -13 890.00 | | -8 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 922.00 | | | 71 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 71 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 63 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 748.00 | 5 444.00 | 176.00 | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 748.00 | 5 444.00 | 176.00 | 20 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 468.00 | 3 382.00 | 5 086.00 | 8 468.00 |
VI Groupe et associés | 106 118.00 | 106 118.00 | | 106 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 312.00 | 135 226.00 | 5 086.00 | 140 312.00 |