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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 042.00 | 35 179.00 | 22 863.00 | 58 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 550.00 | 38 787.00 | 30 763.00 | 69 550.00 |
BT Marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 198.00 | 38 787.00 | 36 411.00 | 75 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 330.00 | -90 786.00 | | -96 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 464.00 | -5 543.00 | | -2 464.00 |
DL TOTAL (I) | -93 793.00 | -91 330.00 | | -93 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 478.00 | 106 320.00 | | 106 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 13 203.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 081.00 | 8 400.00 | | 12 081.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 400.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 205.00 | 132 464.00 | | 130 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 411.00 | 41 134.00 | | 36 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 234.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 295.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 529.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | 231.00 | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 307.00 | 50 117.00 | | 51 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 771.00 | 55 661.00 | | 53 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 464.00 | -5 543.00 | | -2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 69 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 61 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 870.00 | | | 61 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 265.00 | 4 697.00 | 175.00 | 34 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 265.00 | 4 697.00 | 175.00 | 34 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |