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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 566.00 | 102 386.00 | 67 180.00 | 169 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 625.00 | | 241 625.00 | 241 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 686.00 | 104 081.00 | 737 605.00 | 841 686.00 |
BP En cours de production de services | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 783.00 | | 1 071 783.00 | 1 071 783.00 |
BZ Autres créances | 496 896.00 | | 496 896.00 | 496 896.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 718.00 | | 135 718.00 | 135 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 892.00 | | 1 789 892.00 | 1 789 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 578.00 | 104 081.00 | 2 527 497.00 | 2 631 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -703.00 | 2 792.00 | | -703.00 |
230 Autres produits | 28 817.00 | 24 146.00 | | 28 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 933 745.00 | 3 526 746.00 | | 3 933 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 262.00 | 30 789.00 | | 30 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 978 504.00 | 978 423.00 | | 978 504.00 |
252 Charges sociales | 437 106.00 | 451 400.00 | | 437 106.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 8 160.00 | | 1 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 222.00 | 36 831.00 | | 243 222.00 |
280 Produits financiers | 51 675.00 | 31 775.00 | | 51 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 755.00 | 1 525.00 | | 134 755.00 |
294 Charges financières | 13 857.00 | 14 902.00 | | 13 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 993.00 | 1 525.00 | | 136 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 901.00 | 21 024.00 | | 85 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 192 888.00 | 32 622.00 | | 192 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 737 367.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 342.00 | 8 353.00 | | 23 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 888.00 | 32 622.00 | | 192 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 231.00 | 1 103 342.00 | | 1 251 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 094.00 | 199 384.00 | | 152 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 236.00 | 346 791.00 | | 362 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 124.00 | 554 128.00 | | 654 124.00 |
EA Autres dettes | 49 121.00 | 23 319.00 | | 49 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 267.00 | 1 142 064.00 | | 1 276 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 497.00 | 2 250 407.00 | | 2 527 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 705.00 | 6 376.00 | | 97 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 010.00 | 6 376.00 | | 96 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 236.00 | 362 236.00 | | 362 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 244.00 | 52 244.00 | | 52 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 562 008.00 | | | 562 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 094.00 | 192 094.00 | | 192 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 718.00 | | | 135 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 194.00 | 1 769 509.00 | 62 686.00 | 1 832 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 267.00 | 1 276 267.00 | | 1 276 267.00 |