| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 296.00 | 125 101.00 | 50 195.00 | 175 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 165.00 | | 243 165.00 | 243 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 736.00 | 126 796.00 | 723 940.00 | 850 736.00 |
BP En cours de production de services | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 242.00 | | 1 107 242.00 | 1 107 242.00 |
BZ Autres créances | 532 360.00 | | 532 360.00 | 532 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 134 835.00 | | 134 835.00 | 134 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 890.00 | | 1 796 890.00 | 1 796 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 626.00 | 126 796.00 | 2 520 830.00 | 2 647 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 170.00 | 44 850.00 | | 48 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
DH Report à nouveau | 21 993.00 | 8 909.00 | | 21 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 495.00 | 66 404.00 | | 93 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 445.00 | 1 124 950.00 | | 1 168 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 254.00 | 351 123.00 | | 376 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 568.00 | 16 060.00 | | 25 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 200.00 | 269 974.00 | | 344 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 151.00 | 411 575.00 | | 444 151.00 |
EA Autres dettes | 162 211.00 | 137 229.00 | | 162 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 384.00 | 1 185 962.00 | | 1 352 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 830.00 | 2 310 912.00 | | 2 520 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 389 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 389 776.00 | |
FM Production stockée | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 334.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 15 458.00 | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 050.00 | 3 780 573.00 | | 3 443 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 555.00 | 3 714 169.00 | | 3 349 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 495.00 | 66 404.00 | | 93 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 734.00 | | 1 540.00 | 849 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 850 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 175 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 099.00 | | | 430 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 835.00 | | | 175 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 801.00 | | 1 540.00 | 243 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 787.00 | 17 548.00 | 539.00 | 109 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 092.00 | 17 548.00 | 539.00 | 108 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 200.00 | 344 200.00 | | 344 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 242.00 | 1 107 242.00 | | 1 107 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 254.00 | 376 254.00 | | 376 254.00 |
VP Divers | 532 360.00 | 532 360.00 | | 532 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 151.00 | 444 151.00 | | 444 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 902.00 | 1 774 437.00 | 64 466.00 | 1 838 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 384.00 | 1 352 384.00 | | 1 352 384.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |