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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 536 944.00 | 480 382.00 | 56 562.00 | 536 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 798.00 | 194 037.00 | 47 761.00 | 241 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 719.00 | 289 186.00 | 50 533.00 | 339 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 616.00 | 967 406.00 | 159 210.00 | 1 126 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 767.00 | | 212 767.00 | 212 767.00 |
BZ Autres créances | 67 555.00 | | 67 555.00 | 67 555.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 076.00 | | 1 058 076.00 | 1 058 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 693.00 | 967 406.00 | 1 217 286.00 | 2 184 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DH Report à nouveau | 212 606.00 | | | 212 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 766.00 | | | -15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 260 872.00 | | | 260 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 568.00 | | | 204 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 319.00 | | | 297 319.00 |
EA Autres dettes | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 414.00 | | | 956 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 286.00 | | | 1 217 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 706.00 | | | 846 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
FD Production vendue biens | 13 715.00 | 133 394.00 | 147 110.00 | 13 715.00 |
FG Production vendue services | 1 030 319.00 | | 1 030 319.00 | 1 030 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 812.00 | 133 394.00 | 1 192 207.00 | 1 058 812.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 073.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 686.00 | | | -6 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 371.00 | | | 1 254 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 137.00 | | | 1 270 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 766.00 | | | -15 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 967.00 | | 12 583.00 | 1 117 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 934.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 1 126 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 118 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 879.00 | | 12 583.00 | 1 106 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 335.00 | 58 073.00 | 2.00 | 909 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 178.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 714.00 | 57 894.00 | 2.00 | 905 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 986.00 | 247 986.00 | | 247 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 138.00 | 108 138.00 | | 108 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
UP Prêts | 723.00 | | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 212 767.00 | | | 212 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
VC Groupe et associés | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 259.00 | 55 259.00 | | 55 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 136.00 | 429.00 | | 110 136.00 |
VI Groupe et associés | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 605.00 | 327 419.00 | 4 185.00 | 331 605.00 |
VW T.V.A. | 162 326.00 | 162 326.00 | | 162 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 414.00 | 846 706.00 | | 956 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
ST Autres comptes | 318 794.00 | | | 318 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 637.00 | | | 216 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 647.00 | | | 456 647.00 |