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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 536 944.00 | 494 314.00 | 42 629.00 | 536 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 569.00 | 206 565.00 | 32 003.00 | 238 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 719.00 | 306 012.00 | 33 707.00 | 339 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 386.00 | 1 010 692.00 | 112 694.00 | 1 123 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
BN En cours de production de biens | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 192.00 | | 194 192.00 | 194 192.00 |
BZ Autres créances | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 248.00 | | 945 248.00 | 945 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 635.00 | 1 010 692.00 | 1 057 942.00 | 2 068 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DH Report à nouveau | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 270 163.00 | | | 270 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 073.00 | | | 205 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 224.00 | | | 177 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 369.00 | | | 214 369.00 |
EA Autres dettes | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 779.00 | | | 787 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 942.00 | | | 1 057 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 253.00 | | | 739 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 616.00 | | 17 650.00 | 1 126 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 879.00 | 1 123 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 879.00 | 1 115 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 463.00 | | 17 650.00 | 1 118 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 406.00 | 48 936.00 | 5 650.00 | 967 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 606.00 | 48 936.00 | 5 650.00 | 963 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
UP Prêts | 723.00 | | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 194 192.00 | | | 194 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 638.00 | 36 112.00 | 48 526.00 | 84 638.00 |
VI Groupe et associés | 205 073.00 | 205 073.00 | | 205 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 417.00 | 240 231.00 | 4 185.00 | 244 417.00 |
VW T.V.A. | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 779.00 | 739 253.00 | 48 526.00 | 787 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
ST Autres comptes | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 279.00 | | | 107 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 387.00 | | | 169 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 177.00 | | | 405 177.00 |