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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AP Constructions | 536 944.00 | 505 516.00 | 31 428.00 | 536 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 513.00 | 221 484.00 | 20 028.00 | 241 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 901.00 | 319 316.00 | 25 585.00 | 344 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 513.00 | 1 050 117.00 | 81 395.00 | 1 131 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 400.00 | | 556 400.00 | 556 400.00 |
BN En cours de production de biens | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 756.00 | 20 000.00 | 101 756.00 | 121 756.00 |
BZ Autres créances | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 465.00 | 20 000.00 | 885 465.00 | 905 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 978.00 | 1 070 117.00 | 966 860.00 | 2 036 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DH Report à nouveau | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DL TOTAL (I) | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 568.00 | | | 204 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 698.00 | | | 175 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
EA Autres dettes | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 611.00 | | | 685 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 860.00 | | | 966 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 612.00 | | | 635 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 098.00 | | | 80 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 386.00 | | 9 339.00 | 1 123 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213.00 | 1 131 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 1 123 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 233.00 | | 9 339.00 | 1 115 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 692.00 | 40 638.00 | 1 213.00 | 1 010 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 892.00 | 40 638.00 | 1 213.00 | 1 006 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
UP Prêts | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 100 326.00 | 100 326.00 | | 100 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 099.00 | 21 100.00 | 49 999.00 | 71 099.00 |
VI Groupe et associés | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 403.00 | 171 217.00 | 4 185.00 | 175 403.00 |
VW T.V.A. | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 611.00 | 635 612.00 | 49 999.00 | 685 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
ST Autres comptes | 181 891.00 | | | 181 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
YT Sous‐traitance | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 976.00 | | | 179 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 107.00 | | | 342 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |