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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 980.00 | | 192 980.00 | 192 980.00 |
CU Autres participations | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
DH Report à nouveau | | -1 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 667.00 | 66 757.00 | | -8 667.00 |
DL TOTAL (I) | 39 655.00 | 66 075.00 | | 39 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 8 429.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 273.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 325.00 | 10 258.00 | | 153 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 980.00 | 76 333.00 | | 192 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 120.00 | 10 258.00 | | 13 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134.00 | 75 820.00 | | 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802.00 | 9 062.00 | | 8 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 667.00 | 66 757.00 | | -8 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275.00 | | 150 490.00 | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 275.00 | 150 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 150 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 150 490.00 | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 255.00 | 9 050.00 | 38 206.00 | 149 255.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 487.00 | | | 151 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 326.00 | 13 120.00 | 38 206.00 | 153 326.00 |