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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CU Autres participations | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 720.00 | 47 223.00 | | 26 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 066.00 | -8 668.00 | | -8 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 755.00 | 39 655.00 | | 19 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 205.00 | 149 255.00 | | 140 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 169.00 | 4 071.00 | | 14 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 034.00 | 153 326.00 | | 155 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 789.00 | 192 981.00 | | 174 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200.00 | 8 802.00 | | 8 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 066.00 | -8 668.00 | | -8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 490.00 | | 3 558.00 | 150 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 490.00 | | 3 558.00 | 150 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 034.00 | 155 034.00 | | 155 034.00 |