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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 168.00 | | 165 168.00 | 165 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
CU Autres participations | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 384.00 | 18 655.00 | | 10 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 803.00 | -8 270.00 | | -8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681.00 | 11 484.00 | | 2 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 513.00 | 130 959.00 | | 121 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 767.00 | 25 740.00 | | 41 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 050.00 | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 410.00 | 157 784.00 | | 164 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 090.00 | 169 268.00 | | 167 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 550.00 | 36 271.00 | | 52 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42.00 | 80.00 | | 42.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845.00 | 8 351.00 | | 8 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 803.00 | -8 270.00 | | -8 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 908.00 | | 3 260.00 | 161 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 908.00 | | 3 260.00 | 161 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 513.00 | 9 653.00 | 40 749.00 | 121 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 410.00 | 52 550.00 | 40 749.00 | 164 410.00 |