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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 551.00 | 48.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 587.00 | 551.00 | 2 906 036.00 | 2 906 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 249 020.00 | | 249 020.00 | 249 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 763.00 | | 333 763.00 | 333 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 350.00 | 551.00 | 3 239 799.00 | 3 240 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 905 588.00 | | 2 905 588.00 | 2 905 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 800.00 | 60 000.00 | | 235 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 980.00 | | | 1 423 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 641.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 191 335.00 | 69 178.00 | | 191 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 441.00 | 124 516.00 | | 209 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 556.00 | 257 335.00 | | 2 066 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 673.00 | 262 031.00 | | 1 144 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 6 067.00 | | 3 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 863.00 | 13 209.00 | | 24 863.00 |
EA Autres dettes | | 8 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 243.00 | 290 066.00 | | 1 173 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 799.00 | 547 401.00 | | 3 239 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 584.00 | 83 526.00 | | 222 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 587.00 | | 2 600 000.00 | 306 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 988.00 | | 2 600 000.00 | 305 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352.00 | 200.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 200.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 971.00 | | | 81 971.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 673.00 | 194 014.00 | 728 651.00 | 1 144 673.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 088.00 | | | 116 088.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VW T.V.A. | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 243.00 | 222 584.00 | 728 651.00 | 1 173 243.00 |