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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 337.00 | 599.00 | 2 959 738.00 | 2 960 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 509.00 | | 75 509.00 | 75 509.00 |
BZ Autres créances | 303 949.00 | | 303 949.00 | 303 949.00 |
CF Disponibilités | 229 128.00 | | 229 128.00 | 229 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 537.00 | | 609 537.00 | 609 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 874.00 | 599.00 | 3 569 275.00 | 3 569 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 2 959 338.00 | | 2 959 338.00 | 2 959 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 980.00 | 1 423 980.00 | | 1 423 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 580.00 | 16 473.00 | | 23 580.00 |
DG Autres réserves | 614 670.00 | 390 303.00 | | 614 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 983.00 | 231 474.00 | | 453 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 012.00 | 2 298 030.00 | | 2 752 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 258.00 | 955 693.00 | | 763 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 3 581.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | 57 893.00 | | 47 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 262.00 | 1 017 387.00 | | 817 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 275.00 | 3 315 416.00 | | 3 569 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 757.00 | 257 563.00 | | 251 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 906 587.00 | | 53 750.00 | 2 906 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 959 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 988.00 | | 53 750.00 | 2 905 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 258.00 | 197 752.00 | 565 505.00 | 763 258.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 836.00 | | | 190 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VP Divers | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 809.00 | 380 809.00 | | 380 809.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 262.00 | 251 757.00 | 565 505.00 | 817 262.00 |