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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 295 125.00 | 599.00 | 3 294 526.00 | 3 295 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
BZ Autres créances | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CF Disponibilités | 412 159.00 | | 412 159.00 | 412 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 364.00 | | 700 364.00 | 700 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 489.00 | 599.00 | 3 994 890.00 | 3 995 489.00 |
CU Autres participations | 3 294 526.00 | | 3 294 526.00 | 3 294 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 800.00 | 235 800.00 | | 235 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 980.00 | 1 423 980.00 | | 1 423 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
DG Autres réserves | 1 068 652.00 | 614 670.00 | | 1 068 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 798.00 | 453 983.00 | | 223 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 810.00 | 2 752 012.00 | | 2 975 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 289.00 | 763 258.00 | | 567 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 775.00 | 220.00 | | 333 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 487.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 278.00 | 47 297.00 | | 111 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 080.00 | 817 262.00 | | 1 019 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 890.00 | 3 569 275.00 | | 3 994 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 453.00 | 251 757.00 | | 651 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 337.00 | | 335 188.00 | 2 960 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 294 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 3 295 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959 738.00 | | 335 188.00 | 2 959 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 217.00 | 38 217.00 | | 38 217.00 |
UX Autres créances clients | 261 579.00 | 261 579.00 | | 261 579.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 289.00 | 199 661.00 | 367 628.00 | 567 289.00 |
VI Groupe et associés | 333 775.00 | 333 775.00 | | 333 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 205.00 | 288 205.00 | | 288 205.00 |
VW T.V.A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 080.00 | 651 453.00 | 367 628.00 | 1 019 080.00 |