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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 370.00 | 7 257.00 | 16 113.00 | 23 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 550.00 | 7 257.00 | 96 293.00 | 103 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
BZ Autres créances | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CF Disponibilités | 100 641.00 | | 100 641.00 | 100 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 023.00 | | 256 023.00 | 256 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 573.00 | 7 257.00 | 352 316.00 | 359 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 505.00 | 29 322.00 | | 52 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 234.00 | 23 184.00 | | 22 234.00 |
DL TOTAL (I) | 75 839.00 | 53 605.00 | | 75 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 089.00 | 53 771.00 | | 37 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 361.00 | 35 244.00 | | 30 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 170.00 | 66 853.00 | | 97 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 541.00 | 78 208.00 | | 72 541.00 |
EA Autres dettes | 39 316.00 | 1 134.00 | | 39 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 476.00 | 235 211.00 | | 276 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 316.00 | 288 816.00 | | 352 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 476.00 | 225 134.00 | | 276 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 567.00 | 11 109.00 | | 24 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 022.00 | | 663 022.00 | 663 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 022.00 | | 663 022.00 | 663 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | 3 224.00 | | 1 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 116.00 | -1 519.00 | | 12 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 53.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 53.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -53.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | 3 027.00 | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 920.00 | 731 920.00 | | 664 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 687.00 | 708 736.00 | | 642 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 234.00 | 23 184.00 | | 22 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 521.00 | 4 736.00 | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 521.00 | 4 736.00 | | 2 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 170.00 | 97 170.00 | | 97 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
VB T. V. A. | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VI Groupe et associés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 058.00 | | | 48 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 3 065.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 870.00 | 11 022.00 | | 9 870.00 |
ST Autres comptes | 54 103.00 | 52 378.00 | | 54 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 768.00 | 141 588.00 | | 130 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 282.00 | 1 736.00 | | 3 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 983.00 | 4 801.00 | | 4 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 632.00 | 45 673.00 | | 41 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 758.00 | 53 906.00 | | 43 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 741.00 | 204 989.00 | | 194 741.00 |