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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 010.00 | | 630 010.00 | 630 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 690.00 | 8 731.00 | 71 959.00 | 80 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 370.00 | 11 992.00 | 11 377.00 | 23 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 750.00 | 20 723.00 | 725 026.00 | 745 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 373.00 | | 71 373.00 | 71 373.00 |
BZ Autres créances | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
CF Disponibilités | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 210.00 | | 253 210.00 | 253 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 960.00 | 20 723.00 | 978 236.00 | 998 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 739.00 | 52 505.00 | | 74 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | 22 234.00 | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 90 614.00 | 75 839.00 | | 90 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 299.00 | 37 089.00 | | 679 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232.00 | 30 361.00 | | 18 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | 97 170.00 | | 50 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 459.00 | 72 541.00 | | 84 459.00 |
EA Autres dettes | 54 876.00 | 39 316.00 | | 54 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 622.00 | 276 476.00 | | 887 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 236.00 | 352 316.00 | | 978 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 622.00 | 276 476.00 | | 887 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 023.00 | 24 567.00 | | 50 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 051.00 | | 656 051.00 | 656 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 051.00 | | 656 051.00 | 656 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 775.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 937.00 | 12 116.00 | | 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 762.00 | 688.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 688.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -688.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 2 418.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 397.00 | 664 920.00 | | 656 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 622.00 | 642 687.00 | | 641 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | 22 234.00 | | 14 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 550.00 | | 722 200.00 | 103 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 745 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 370.00 | | 80 690.00 | 23 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 180.00 | | 11 500.00 | 80 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | 13 466.00 | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | 13 466.00 | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 831.00 | 626 831.00 | | 626 831.00 |
VI Groupe et associés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 106.00 | | | 680 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 372.00 | 141 372.00 | | 141 372.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 622.00 | 887 622.00 | | 887 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 701.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 104.00 | 9 870.00 | | 40 104.00 |
ST Autres comptes | 60 719.00 | 54 103.00 | | 60 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 463.00 | 130 768.00 | | 82 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | 3 282.00 | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 475.00 | 4 983.00 | | 5 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 913.00 | 41 632.00 | | 39 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 610.00 | 43 758.00 | | 31 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 286.00 | 194 741.00 | | 183 286.00 |