| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 403.00 | 3 046.00 | 3 449.00 |
040 Immobilisations financières | 80 180.00 | | 80 180.00 | 80 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 629.00 | 403.00 | 83 226.00 | 83 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
072 Créances – Autres | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
084 Disponibilités | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
110 Total général Actif | 223 726.00 | 403.00 | 223 323.00 | 223 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 370.00 | 2 521.00 | 20 849.00 | 23 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 550.00 | 2 521.00 | 101 029.00 | 103 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
BZ Autres créances | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CF Disponibilités | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 788.00 | | 187 788.00 | 187 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 337.00 | 2 521.00 | 288 816.00 | 291 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 801 682.00 | | | 801 682.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
230 Autres produits | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 814 136.00 | | | 814 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 148.00 | | | 294 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 480.00 | | | -7 480.00 |
242 Autres charges externes. | 203 735.00 | | | 203 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 030.00 | | | 214 030.00 |
252 Charges sociales | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 403.00 | | | 403.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 777 438.00 | | | 777 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 184.00 | 29 422.00 | | 23 184.00 |
DL TOTAL (I) | 53 605.00 | 30 422.00 | | 53 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 771.00 | 25 818.00 | | 53 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 244.00 | 39 234.00 | | 35 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 54 553.00 | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 208.00 | 73 296.00 | | 78 208.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 211.00 | 192 901.00 | | 235 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 816.00 | 223 323.00 | | 288 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 134.00 | 180 872.00 | | 225 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 629.00 | | | 83 629.00 |
FD Production vendue biens | 728 686.00 | | 728 686.00 | 728 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 686.00 | | 728 686.00 | 728 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | 12 453.00 | | 3 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 519.00 | 18 752.00 | | -1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 90.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -90.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 5 208.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 920.00 | 814 168.00 | | 731 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 736.00 | 784 747.00 | | 708 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 184.00 | 29 422.00 | | 23 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 629.00 | | 19 921.00 | 83 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | | 19 921.00 | 3 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 2 118.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 2 118.00 | | 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VB T. V. A. | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 662.00 | 32 585.00 | 10 077.00 | 42 662.00 |
VI Groupe et associés | 35 244.00 | 35 244.00 | | 35 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 211.00 | 225 134.00 | 10 077.00 | 235 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 2 661.00 | | 3 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 022.00 | 10 535.00 | | 11 022.00 |
ST Autres comptes | 52 378.00 | 54 867.00 | | 52 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 588.00 | 138 333.00 | | 141 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 1 256.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 3 917.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 673.00 | 50 243.00 | | 45 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 906.00 | 60 211.00 | | 53 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 989.00 | 203 735.00 | | 204 989.00 |