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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 861.00 | 16 313.00 | 548.00 | 16 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 595.00 | 16 313.00 | 54 281.00 | 70 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 525.00 | | 292 525.00 | 292 525.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 130 725.00 | | 130 725.00 | 130 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 723.00 | | 463 723.00 | 463 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 318.00 | 16 313.00 | 518 005.00 | 534 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 458.00 | 3 176.00 | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 239 667.00 | 1 156 426.00 | | 1 239 667.00 |
242 Autres charges externes. | 537 164.00 | 511 920.00 | | 537 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 10 403.00 | | 5 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 457 640.00 | 430 747.00 | | 457 640.00 |
252 Charges sociales | 202 518.00 | 188 753.00 | | 202 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 166.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 665 925.00 | 630 070.00 | | 665 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 578.00 | 14 436.00 | | 36 578.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | 526.00 | | 1 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 103.00 | | 10 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 601.00 | 13 807.00 | | 24 601.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 317.00 | 8 510.00 | | 12 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 601.00 | 13 807.00 | | 24 601.00 |
DL TOTAL (I) | 206 918.00 | 182 317.00 | | 206 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 831.00 | 35 614.00 | | 66 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 734.00 | 225 662.00 | | 243 734.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 3 198.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 087.00 | 293 232.00 | | 311 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 005.00 | 475 549.00 | | 518 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 194.00 | 120.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 120.00 | | 16 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 734.00 | 243 734.00 | | 243 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
UX Autres créances clients | 292 525.00 | | | 292 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 620.00 | 332 998.00 | 15 621.00 | 348 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |