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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 9 500.00 | 103.00 | 9 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 172.00 | 9 500.00 | 38 672.00 | 48 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
BZ Autres créances | 182 044.00 | | 182 044.00 | 182 044.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 666.00 | | 446 666.00 | 446 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 838.00 | 9 500.00 | 485 338.00 | 494 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 661.00 | 36 918.00 | | 37 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969.00 | 743.00 | | -969.00 |
DL TOTAL (I) | 206 692.00 | 207 661.00 | | 206 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 196.00 | 48.00 | | 94 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 69 171.00 | | 24 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 508.00 | 194 490.00 | | 159 508.00 |
EA Autres dettes | | 5 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 646.00 | 269 636.00 | | 278 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 338.00 | 477 297.00 | | 485 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 029 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 717.00 | 1 277 574.00 | | 1 046 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 686.00 | 1 276 831.00 | | 1 047 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969.00 | 743.00 | | -969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 536.00 | 223.00 | 7 259.00 | 16 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 536.00 | 223.00 | 7 259.00 | 16 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 257 841.00 | | | 257 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 196.00 | 94 196.00 | | 94 196.00 |
VP Divers | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 508.00 | 159 508.00 | | 159 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 123.00 | 446 666.00 | 457.00 | 447 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 646.00 | 278 646.00 | | 278 646.00 |