| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 332.00 | 8 763.00 | 38 570.00 | 47 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
BZ Autres créances | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CF Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 380.00 | | 363 380.00 | 363 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 712.00 | 8 763.00 | 401 949.00 | 410 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 692.00 | 37 661.00 | | 36 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514.00 | -969.00 | | 9 514.00 |
DL TOTAL (I) | 216 206.00 | 206 692.00 | | 216 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 682.00 | 94 196.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 24 942.00 | | 2 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 565.00 | 159 508.00 | | 154 565.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 743.00 | 278 646.00 | | 185 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 949.00 | 485 338.00 | | 401 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 848 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 848 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 846.00 | 1 046 717.00 | | 850 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 332.00 | 1 047 686.00 | | 841 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514.00 | -969.00 | | 9 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 47 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 8 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 500.00 | 103.00 | 840.00 | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 103.00 | 840.00 | 9 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VP Divers | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 294.00 | 353 837.00 | 457.00 | 354 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 743.00 | 185 743.00 | | 185 743.00 |