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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 1 122.00 | 2 602.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 2 933.00 | 2 491.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 148.00 | 4 054.00 | 55 093.00 | 59 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BT Marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BZ Autres créances | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
CF Disponibilités | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 010.00 | 4 054.00 | 124 955.00 | 129 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 284.00 | | 613 284.00 | 613 284.00 |
FG Production vendue services | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 428.00 | | 613 428.00 | 613 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 261.00 | | | 614 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 161.00 | | | 602 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 002.00 | | 3 146.00 | 56 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | | 3 146.00 | 6 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313.00 | 1 742.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 742.00 | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 581.00 | 41 581.00 | 50 000.00 | 91 581.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |