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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 1 867.00 | 1 857.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 3 862.00 | 1 561.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 148.00 | 5 729.00 | 53 419.00 | 59 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BT Marchandises | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
BZ Autres créances | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
CF Disponibilités | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 720.00 | 5 729.00 | 133 991.00 | 139 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 772.00 | | 589 772.00 | 589 772.00 |
FG Production vendue services | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 871.00 | | 589 871.00 | 589 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 609.00 | | | 594 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 569.00 | | | 594 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054.00 | 1 674.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054.00 | 1 674.00 | | 4 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 408.00 | 56 408.00 | 50 000.00 | 106 408.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |