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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724.00 | 2 611.00 | 1 113.00 | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 424.00 | 4 766.00 | 657.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 148.00 | 7 378.00 | 51 770.00 | 59 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BT Marchandises | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BZ Autres créances | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
CF Disponibilités | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 888.00 | 7 378.00 | 127 510.00 | 134 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 207.00 | | | -23 207.00 |
DL TOTAL (I) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 027.00 | | 581 027.00 | 581 027.00 |
FG Production vendue services | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 159.00 | | 581 159.00 | 581 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 079.00 | | | 586 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 287.00 | | | 609 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 207.00 | | | -23 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 729.00 | 1 649.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 729.00 | 1 649.00 | | 5 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 031.00 | 53 031.00 | 50 000.00 | 103 031.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |