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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 324.00 | 6 378.00 | 9 946.00 | 16 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 124.00 | 6 378.00 | 11 746.00 | 18 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 330.00 | 19 641.00 | 850 689.00 | 870 330.00 |
BZ Autres créances | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CF Disponibilités | 513 154.00 | | 513 154.00 | 513 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 341.00 | 19 641.00 | 1 459 699.00 | 1 479 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 464.00 | 26 019.00 | 1 471 445.00 | 1 497 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | 80 000.00 | | 35 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 178 209.00 | | | 178 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 627.00 | 303 284.00 | | 255 627.00 |
DL TOTAL (I) | 521 836.00 | 383 284.00 | | 521 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 957.00 | 426 356.00 | | 562 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 915.00 | 345 079.00 | | 338 915.00 |
EA Autres dettes | 47 737.00 | 107.00 | | 47 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 609.00 | 774 127.00 | | 949 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 445.00 | 1 157 411.00 | | 1 471 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 609.00 | 774 127.00 | | 949 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 166 542.00 | 211 401.00 | 2 377 943.00 | 2 166 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 542.00 | 211 401.00 | 2 377 943.00 | 2 166 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 672.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | 350.00 | | 2 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 709.00 | 350.00 | | 2 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 38.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 38.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | 312.00 | | -3 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 240.00 | 130 834.00 | | 110 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 574.00 | 2 492 325.00 | | 2 394 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 947.00 | 2 189 041.00 | | 2 138 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 627.00 | 303 284.00 | | 255 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 666.00 | | 7 458.00 | 10 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | 7 408.00 | 8 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 50.00 | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504.00 | 3 874.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504.00 | 3 874.00 | | 2 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 970.00 | 11 672.00 | | 7 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 970.00 | 11 672.00 | | 7 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 970.00 | 11 672.00 | | 7 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 957.00 | 562 957.00 | | 562 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 817 963.00 | | | 817 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VB T. V. A. | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
VI Groupe et associés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 987.00 | 966 187.00 | 1 800.00 | 967 987.00 |
VW T.V.A. | 145 418.00 | 145 418.00 | | 145 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 609.00 | 949 609.00 | | 949 609.00 |